个人量化选股（七）：波动率倒数配仓与资金构建：等权重陷阱、单票封顶与整手硬约束
上一篇《个人量化选股（六）：差异化风控与退出机制：杠杆防守、反弹陷阱与高波移动止盈》分析了杠杆账户的 P0 强制止损、港 A 现货过滤短期微观噪声的季度内持有纪律，以及高波动标的的动态跟踪止盈规则。 当候选标的通过趋势门槛、截面精排与双线缓冲区的筛选，并完成退出规则设定后，量化选股流水线进入了关键的最终环节： 入选标的的资产配置权重与资金规模如何科学求解？ 许多量化研究者在因子挖掘与信号排序上投入 …
#精选产品
Vibe Coding 实战课
零基础用 AI 一个人做出上线产品
不用懂代码。从配置工具、做出第一版到上线收费，带你用自然语言把真实想法做成能用的独立产品。
vibe-coding-101.kuhung.me ↗
TrakToken
大模型 API 价格与性价比对比
每天追踪 60+ 厂商、近 700 个模型的输入输出价格与性价比。按你的真实用量算月费，选型不花冤枉钱。
www.traktoken.com ↗
PageGrok
浏览器 AI 总结侧边栏
装完就能用，无需注册与 API Key。在侧边栏一键总结长文、框选重点提问，不离开网页直接问懂它。
www.pagegrok.org ↗
QuantFull
系统化量化投研知识库
www.quantfull.com
LLM Benchmark
大模型推理测速工具
benchmark-for-llm.kuhung.me
Alpha101 因子三维图谱
把 101 个量化因子做成可旋转缩放的三维图谱
v.quantfull.com
凡人修仙传人物关系图谱
把小说里的人物、门派、地点和事件整理成可交互的关系网。
fanren.kuhung.me
出行可达地图
一小时逃离上海 / 北京 / 深圳 / 广州 / 杭州
keda.kuhung.me
查看全部 30 个产品 → 按 AI 工具、量化、链上等六类整理
#最新文章
消费级 AI 真实账单：流量与收入错位，谁在闷声赚钱
看 AI 行业榜单，容易被网页访问量和 App 下载量带偏。 Similarweb 统计的网页独立访客，或者应用商店的下载榜，反映的是大众好奇心。但在推理算力成本居高不下的今天，访问量大往往只意味着算力账单更贵，不代表有人愿意持续掏钱。 a16z 在最新一期消费级 AI 报告里，首次拿出了 YipitData 监测的美国消费者信用卡真实扣款样本。当把“真实花钱的账单”和“网页访问量”、“移动端月 …
拆解 100 个消费级 AI 产品：真实账单里的付费率、重度用户与商业分化
重点数据概览 a16z 发布的第 7 期消费级 AI 报告（The Top 100 Gen AI Consumer Apps — 7th Edition，2026-10-05），和前六期只统计网页访问量与 App 下载量不同，本期首次引入了 YipitData 监测的美国消费者银行卡真实支出数据。 在阅读全文前，有几个重点数据需要先关注： 付费用户比例较低：全美近半数人使用过 AI，但每天使用的仅 …
个人量化选股（六）：差异化风控与退出机制：杠杆防守、反弹陷阱与高波移动止盈
在上一篇《个人量化选股（五）：调仓频繁利益侵蚀，用双线缓冲区和调仓窗口降换手》中，通过双线缓冲区降低了频繁换手。但进入日常运行后，另一个问题是跌破均线时如何退出。 很多交易者倾向于把止损当成无条件执行的通用规则，比如收盘价跌破 200 日线 1.5% 满 3 天就清仓，并直接套用到所有市场。 这种一刀切的规则在不同市场中表现分化明显。不同市场的微观盘性、假突破频率以及账户是否有杠杆负债并不相 …
个人量化选股（五）：调仓频繁利益侵蚀，用双线缓冲区和调仓窗口降换手
在上一篇《个人量化选股（四）：截面打分与去重排他》中，我们完成了买入端的标的精排：美日市场采用 1 年卡玛比率（Calmar Ratio）压制宽幅震荡，港 A 市场采用 12-1 相对动量灵敏捕捉产业主线，并通过 1 年溢价中位数解决了 A/H 同门重合仲裁，最终收敛出各个市场的前列买入名单。 然而，一旦进入日常跟踪与实盘交易，每个量化交易者都会面临一个搜索频率极高、实际困扰极深的核心问题： 手里 …